【揭秘】2年暴涨50倍—中国投资基金(00612)及大股东深圳鼎益丰的4大迷团

2018-10-19 17:17:00本站原创 浏览次数: 【字体:

   

反传销网10月19日发布:中国投资基金公司$中国投资基金公司(00612)$ 是一间投资型的上市公司主要业务是投资上市公司及非上市公司股权通过投资获得收益从2015年8月至今中国投资基金股份数量从9.24亿增加至12.3亿在不断配售新股的同时股价从2016年10月的低位0.5港元开始不断上涨到2018年10月10日为止股价最高高达25港元涨幅达到50倍市值高达300亿

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而在股价暴涨的过程中公司的业绩并没有相应出现改善

过去5年主要财务数据千港元

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无论是营业收入净利润净资产或者经营现金流都与目前接近300亿的市值极度不匹配即使按照2018年上半年盈利4100万计算PE为370倍PB为350倍

根据中国投资基金过去5年的财务表现港交所是完全有理由依据因运营资产不足而无法维持上市地位将其列入除牌阶段令人感到意外的是中国投资基金非但没有被列入除牌程序更于2018年8月13日公告被列入恒生综合指数港股通指数中小型股指数小型股指数港股通中国内地公司指数一系列相关指数ETF只能被动买入如此高估值的股份

迷局1 2018年上半年业绩扭亏为盈大疑点难以合理解析的股息收入

2018年上半年中国投资基金收入3633万而2017年同期只有6993元过去5年最高收入的年份为2013年金额也只有171.8万而半年报显示3633万收入绝大部分为股息收入

 

半年报截图

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半年报显示3633万的股息收入来自香港地区而在公司报告期投资的上市公司持仓明细中无论是港股还是A股都没有显示有收取的股息入账

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另外查阅报告期持有的非上市公司组合在2018年上半年进行了2笔股权出售以及1笔股权收购

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查阅以往年报可知韦龙投资及其附属公司及Radiant Top Ltd 代表的是Galaxy Automotive 29%股权以及Mountain Gold6.4%的股权而产生的收益为3200万港元以及重估收益3494.9万已经于损益表中列为出售附属公司之收益净额出售附属公司时重新分类投资重估储备分别入账

最后持有的非上市期权合约399006.深圳155915.深圳成本为约1500万到报告期公允价值只剩下246万

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因此中国投资基金突如其来的3632万香港地区的股息收入半年度报告中完全找不到合理的依据支持

 

大股东深圳鼎益丰集团的资本迷局

2015年10月2日中国投资基金宣布非执行董事隋广义鼎益丰集团实际控制人正式成为董事会主席从2015年8月至今中国投资基金经过多次配售和公开发售新股后而控股股东深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司通过不断增持持股数量从1.6亿增加至目前的2.5亿占已发行股份28%

迷局2鼎益丰集团---实缴资本为0的资产管理公司

查阅鼎益丰集团官方网站显示鼎益丰集团成立于2011年1月注册资本5.8081亿注册全称深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司总部位于深圳分公司横跨香港新加坡等地并参股四家香港主板上市公司中投国际00612.HK志道国际01220.HK中国智能集团00395.HK以及坛金矿业00621.HK是一家大型跨国综合资产管理集团而其中的投资核心是创始人隋广义创立的禅易投资法网站中指出1997年起现鼎益丰集团董事局主席隋广义先生将东方禅易文化与现代投资术相结合创立了禅易投资法通过禅定的修习和易理的变换把金融投资中复杂的计算问题转换成容易计算和解决的简单问题禅易投资法将禅理易理与股票黄金期货基金项目投资等相结合不仅能预测金融投资的各种变化也能预测国际政治社会经济等宏观形势的变化

 

而通过查阅工商信息发现深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司的股权结构为50名自然人持股其中隋广义持股12.45%为第一大股东第二大股东为马小秋持股12.4%第三大股东为马炯持股10.5%其余47名大股东持股5.87%-0.5%不等此外注册资本高达5.8亿元但是从2011年成立至今实缴资本却一直为零

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根据目前中国法律企业实缴资本为零不属于违法但注册资本巨大实缴为零的金融公司需要投资者格外注意2017年北京老年维权服务工作站发布的老年人防范非法集资十大典型案例中了解到涉嫌非法集资的10家投资类公司有8家的注册资本在2000万元以上其中有两家在1亿元以上但工人日报记者通过国家企业信用信息公示系统查询发现有3家企业的实缴资本为0元其他5家企业则没有公示出资信息

迷局3旗下二级市场基金产品期限短一半已经清算

鼎益丰集团的另一项业务是投资管理旗下的深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司于2016年7月获得私募基金牌照并开始陆续成立基金产品从2016年10月到2017年3月成立了10只基金产品

基金业协会公示

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华润信托网站列示的产品

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光大信托网站列示的产品

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基金产品统计

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经过公开资料统计后发现10只产品中期限大部分是1-2年而且已经有6只产品处于完成清算或者处于清算中无公开资料的天河3号天河5号天河7号信托计划通过查阅截至2018年6月30日最新的A股上市公司前10大流通股股东名单除了在基金协会备案的天河1号私募证券投资基金外天河3号天河5号天河7号信托计划都已经没有出现作为投资于二级市场的证券投资基金公司如果非量化投资策略不超过2年期的续存期实际上很难为投资人获得持续收益一间基金公司成立的10个产品从成立后不到2年已经有6个基金产品清算或提前中止究竟成立的产品是真正用于投资还是有其它目的又是一个未解之谜

迷局4黄金理财模式年化收益高达13.98%

金算子平台https://www.jsz.top/是鼎益丰子公司深圳市财易通智金互联网股份有限公司负责运营的互联网金融理财平台根据官网的介绍金算子平台是一家面向消费者的黄金实物电商平台也是一家面向企业的黄金实物租赁平台平台打通了个人黄金存量和用金企业需求的桥梁消费者购买的黄金通过金算子平台租赁给企业消费者获得一定的年化赠金

根据金算子网站上的合同乙方 金算子主要为甲方投资者提供黄金等价物交易购买及卖出实物黄金黄金实物兑换黄金实物交割黄金回收等服务由于甲方同意甲方所购黄金可能存在延期交货故乙方依约向甲方支付延期补偿费又称赠金延期交货期届满后该延期交货期以乙方公告及甲方的金算子用户账户信息为准甲方可自行选择提货或由乙方回收甲方所购黄金

 

根据延期期间的不同金算子网站推出了30天90天180天365天的产品其中365天的产品年化收益高达13.98%

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根据金算子网站的新闻2018年7月金算子进行了一周年庆典邀请数百投资人参加庆典上负责人公布了一系列数据金算子注册人数达到68000累计认购金额高达6.73亿

金算子网站图片

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黄金租赁理财模式出现爆雷事件

2018年8月24日深圳市公安局南山分局对深圳中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸存进行了立案侦查并对该司负责人采取了刑事拘留

【揭秘】2年暴涨50倍—中国投资基金(00612)及大股东深圳鼎益丰的4大迷团

深圳中金黄金销售有限公司http://www.szzjhj.com/的网站显示主要业务是实物金条代采购然后把客户的黄金向周生生等珠宝零售品牌供货通过不同期限的产品使客户获得黄金租赁收益目前未兑付的金额约3亿元包括深圳中金黄金内部的员工亲友也成为了受害者而目前投资人的资金流向警方正在排查当中

深圳中金黄金公司网站截图

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【揭秘】2年暴涨50倍—中国投资基金(00612)及大股东深圳鼎益丰的4大迷团

通过对比深圳中金和金算子的黄金理财模式可以说是完全相同投资者通过网站购买产品平台代投资者购入黄金并把黄金出租给企业到期后投资者可赎回黄金或者本金同时获得约定的收益深圳中金一年期的产品年化收益为9%-12%不等且按季度返还而鼎益丰旗下的金算子黄金租赁产品按月返还收益1年期收益高达13.98%比深圳中金高2%

 

因此对于鼎益丰旗下的金算子黄金理财平台究竟是如其网站所描述那样把投资人的资金全部购买黄金出租还是把资金挪作他用需要执法机构深入调查才能还原真相但理性分析年化13.98%的理财收益旗下所有资金产品都亏损的鼎益丰明显不具备这个投资能力更像是一个骗局

 

公司改名在即南下资金恐成接盘侠

自从2018年8月中国投资基金进入沪港通名单后根据香港中央结算系统的结果显示南下资金持续流入该股最新的数据显示目前通过沪港通买入中国投资基金的股数为75万金额已经超过1500万此外公司于10月9日公告将公司名字由中国投资基金国际控股有限公司更改为中国鼎益丰控股有限公司一旦改名成功国内投资者恐怕会因为公司名字而误以为鼎益丰集团国内资产已经于香港上市市值达到300亿在目前PE为370倍PB为350倍的无解估值下一旦价格暴跌国内投资者的南下资金恐将损失惨重

 



作者:千思财研
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    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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